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基金产品
基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
008895 量化对冲策略灵活配置混合 2021-07-23 1.0936 1.0936 -0.18% 1.23% 1.62% 3.33% 5.20% 9.36% 中低风险
310308 盛利精选 2021-07-23 1.1735 3.9075 -2.13% -2.53% 0.60% 7.95% 15.37% 1061.76% 中风险
310328 新动力 2021-07-23 0.9638 4.1527 -1.69% 8.04% 17.01% 17.51% 26.36% 743.34% 中风险
310358 新经济 2021-07-23 1.5894 3.2220 -1.55% 6.97% 21.01% 29.94% 33.49% 370.43% 中风险
310368 竞争优势 2021-07-23 2.6563 3.6723 0.56% 13.18% 34.68% 31.22% 57.43% 446.98% 中风险
310388 消费增长 2021-07-23 2.1020 3.4200 -2.91% -5.23% -5.41% 1.18% 13.20% 329.47% 中风险
001148 多策略灵活配置A 2021-07-23 1.4780 1.6810 -0.40% 0.27% 0.68% 2.35% 12.82% 79.06% 中低风险
001724 多策略灵活配置C 2021-07-23 1.4390 1.5450 -0.35% 0.28% 0.63% 2.35% 12.69% 55.14% 中低风险
001156 新能源汽车灵活配置 2021-07-23 3.2510 3.2510 -1.57% 16.90% 42.71% 34.95% 90.01% 225.08% 中风险
001201 安鑫回报灵活配置A 2021-07-23 1.4390 1.4950 -0.21% 0.35% 0.42% 2.13% 7.55% 51.47% 中低风险
001727 安鑫回报灵活配置C 2021-07-23 1.4260 1.4820 -0.28% 0.28% 0.35% 2.00% 7.38% 47.76% 中低风险
003493 安鑫优选A 2021-07-23 1.3380 1.4470 -0.15% 0.07% 3.08% 6.70% 14.76% 46.83% 中低风险
003512 安鑫优选C 2021-07-23 1.3280 1.4370 -0.15% 0.08% 3.11% 6.67% 14.60% 45.79% 中低风险
003601 安鑫精选A 2021-07-23 1.3200 1.4850 -0.38% 1.46% 4.27% 4.76% 11.87% 53.42% 中低风险
003602 安鑫精选C 2021-07-23 1.3150 1.4800 -0.38% 1.54% 4.28% 4.70% 11.73% 52.87% 中低风险
004135 量化成长 2021-07-23 1.5037 1.5037 -0.17% 8.77% 15.06% 15.42% 16.15% 50.39% 中风险
008991 安鑫慧选A 2021-07-23 1.2802 1.2802 -0.33% 0.54% 2.06% 3.63% 12.10% 28.01% 中风险
004951 价值优利 2021-07-23 1.7839 1.7839 -1.04% 3.01% 3.99% 3.14% 14.02% 78.38% 中风险
008992 安鑫慧选C 2021-07-23 1.2789 1.2789 -0.34% 0.51% 1.96% 3.40% 11.66% 27.90% 中风险
004769 价值优先 2021-07-23 1.7466 1.7466 -1.18% 1.59% 4.36% 4.16% 21.65% 74.66% 中风险
005418 量化驱动 2021-07-23 1.6351 1.6351 -2.11% 2.02% 9.56% 7.75% 15.26% 63.51% 中风险
011484 宜选混合A 2021-07-23 1.0124 1.0124 -0.02% 0.41% 1.82% 1.24% 1.24% 1.24% 中低风险
011485 宜选混合C 2021-07-23 1.0044 1.0044 -0.02% 0.37% 1.72% 0.44% 0.44% 0.44% 中低风险
011488 乐享混合 2021-07-23 1.1436 1.1436 -1.49% 6.24% 13.88% 14.36% 14.36% 14.36% 中风险
011800 价值精选 2021-07-23 0.9994 0.9994 -0.27% -0.53% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 中风险
011054 安鑫智选A 2021-07-23 1.0133 1.0133 0.00% -0.04% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 中低风险
011055 安鑫智选C 2021-07-23 1.0008 1.0008 -0.01% -0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 中低风险
012051 乐道三年 2021-07-23 1.0315 1.0315 -0.54% 1.64% 3.15% 3.15% 3.15% 3.15% 中风险
012726 睿选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险
012727 睿选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险
013085 乐同混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
013086 乐同混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
310398 沪深300价值A 2021-07-23 1.4589 1.8285 -0.46% -2.26% -4.28% 0.15% 6.52% 88.43% 中风险
007800 沪深300价值C 2021-07-23 1.1379 1.1379 -0.45% -2.29% -4.35% -0.01% 6.21% 13.78% 中风险
310318 沪深300增强A 2021-07-23 3.7192 4.5117 -1.38% 3.09% 2.92% 3.14% 13.84% 628.86% 中风险
007804 沪深300增强C 2021-07-23 1.6000 1.6000 -1.38% 3.05% 2.81% 2.90% 13.39% 60.00% 中风险
163109 深证成份指数 2021-07-23 0.7832 1.0015 -1.31% 1.73% 5.75% 4.26% 10.19% 9.36% 中风险
150022 深成指A 2020-12-31 1.0990 1.5357 0.01% 0.35% 1.04% 9.82% 9.82% 67.58% 中低风险
    150023 深成指B 2020-12-31 0.4034 0.4034 7.32% 23.14% 54.62% 303.40% 303.40% -59.67% 中高风险
      163111 中小企业100指数(LOF)A 2021-07-23 1.6094 2.4083 -1.00% 2.52% 8.28% 6.64% 14.12% 118.39% 中风险
      007799 中小企业100指数(LOF)C 2021-07-23 1.8277 1.8277 -1.00% 2.50% 8.19% 6.47% 13.78% 82.78% 中风险
      163113 中证大阳城证券行业指数 2021-07-23 0.9486 1.9875 0.56% 2.55% 6.78% -9.76% -14.28% 43.96% 中风险
      150171 证券A 2020-12-31 1.0358 0.0000 -- -- -- -- -- -- 中低风险
        150172 证券B 2020-12-31 1.0666 0.0000 -- -- -- -- -- -- 中高风险
          163114 中证环保指数(LOF) A 2021-07-23 1.6497 2.8108 -0.27% 16.61% 37.23% 37.91% 73.43% 140.70% 中风险
          010419 中证环保指数(LOF) C 2021-07-23 1.6052 1.6052 -0.26% 16.58% 37.14% 37.68% 60.52% 60.52% 中风险
          163116 中证大阳城电子指数(LOF)A 2021-07-23 1.1171 1.3026 -0.91% 5.05% 16.11% 16.00% 17.18% 30.24% 中风险
          010531 中证大阳城电子指数(LOF)C 2021-07-23 1.1788 1.1788 -0.91% 5.02% 16.02% 15.82% 17.88% 17.88% 中风险
          163115 中证军工指数 2021-07-23 1.1904 2.0091 1.95% 5.20% 18.29% -3.16% 12.82% 69.29% 中风险
          150186 军工A级 2020-12-31 1.0194 0.0000 -- -- -- -- -- -- 中低风险
            150187 军工B级 2020-12-31 1.4392 0.0000 -- -- -- -- -- -- 中高风险
              163118 中证大阳城医药生物指数 2021-07-23 1.1353 1.8456 -2.67% -3.84% 3.05% 5.73% 6.78% 84.55% 中风险
              150283 SW医药A 2020-12-31 1.0237 0.0000 -- -- -- -- -- -- 中低风险
                150284 SW医药B 2020-12-31 1.1239 0.0000 -- -- -- -- -- -- 中高风险
                  002510 中证500指数增强A 2021-07-23 1.7750 1.7750 -0.59% 7.41% 12.63% 10.85% 13.24% 77.50% 中风险
                  007795 中证500指数增强C 2021-07-23 1.8972 1.8972 -0.59% 7.38% 12.54% 10.66% 12.89% 89.73% 中风险
                  003986 中证500指数优选增强A 2021-07-23 1.9931 2.0811 -0.72% 5.58% 12.26% 16.20% 16.13% 114.67% 中风险
                  007794 中证500指数优选增强C 2021-07-23 1.7966 1.7966 -0.72% 5.56% 12.17% 16.00% 15.78% 79.66% 中风险
                  510600 上证50ETF 2021-07-21 3.9373 1.6043 0.40% 0.72% -0.62% -2.74% 9.30% 60.44% 中风险
                  515200 中证研发创新100ETF 2021-07-21 2.2230 2.2230 2.74% 9.01% 20.45% 16.91% 39.05% 122.29% 中风险
                  007983 中证研发创新100ETF联接A 2021-07-23 1.9883 1.9883 -0.76% 5.44% 16.64% 15.03% 32.89% 98.83% 中风险
                  007984 中证研发创新100ETF联接C 2021-07-23 1.9783 1.9783 -0.76% 5.41% 16.56% 14.84% 32.50% 97.83% 中风险
                  159752 中证内地新能源ETF 2021-07-23 1.0006 1.0006 -0.01% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 中风险
                  150185 环保B 2020-10-21 1.9441 0.0000 -- -- -- -- -- -- 中高风险
                    163110 量化小盘 2021-07-23 2.3980 3.4816 -0.47% 4.72% 10.11% 11.85% 15.43% 306.67% 中风险
                    005009 行业轮动 2021-07-23 2.1509 2.1509 -1.23% 20.37% 37.03% 29.34% 52.04% 115.09% 中风险
                    005825 智能驱动 2021-07-23 3.5293 3.5293 -0.86% 12.07% 33.59% 27.51% 47.29% 252.92% 中风险
                    009557 创业板量化精选A 2021-07-23 1.1909 1.1909 -1.43% 5.59% 17.17% 13.40% 16.02% 19.09% 中高风险
                    010505 创业板量化精选C 2021-07-23 1.1305 1.1305 -1.44% 5.57% 17.05% 13.14% 13.05% 13.05% 中高风险
                    005433 医药先锋 2021-07-23 1.0986 1.0986 -3.27% -6.09% 7.08% 10.07% 9.86% 9.86% 中风险
                    012210 智能汽车A 2021-07-23 1.1095 1.1095 0.10% 10.95% 10.95% 10.95% 10.95% 10.95% 中风险
                    012211 智能汽车C 2021-07-23 1.1091 1.1091 0.10% 10.92% 10.91% 10.91% 10.91% 10.91% 中风险
                    310508 稳益宝 2021-07-23 1.2000 1.7640 -0.25% 1.10% 2.56% 2.92% 4.35% 94.00% 中低风险
                    310518 大阳城可转债 2021-07-23 2.0280 2.1780 -0.15% 6.91% 12.17% 17.91% 22.83% 132.72% 中风险
                    005936 安泰惠利A 2021-07-23 1.0090 1.1379 0.05% 0.79% 1.43% 2.64% 3.97% 14.22% 中低风险
                    005990 安泰惠利C 2021-07-23 1.0089 1.1361 0.05% 0.78% 1.41% 2.58% 3.85% 14.03% 中低风险
                    007391 安泰丰利债券A 2021-07-23 1.0905 1.0905 0.05% 1.30% 2.10% 2.79% 5.01% 9.05% 中低风险
                    007392 安泰丰利债券C 2021-07-23 1.0886 1.0886 0.05% 1.29% 2.07% 2.73% 4.92% 8.86% 中低风险
                    006609 安泰瑞利中短债A 2021-07-23 1.0383 1.0693 0.03% 0.72% 1.46% 2.87% 3.99% 7.06% 低风险
                    007240 安泰瑞利中短债C 2021-07-23 1.0347 1.0616 0.02% 0.67% 1.34% 2.64% 3.57% 6.27% 低风险
                    008968 安泰鼎利一年定期开放债券 2021-07-23 1.0250 1.0461 0.09% 0.90% 1.62% 3.49% 4.52% 4.67% 中低风险
                    009084 安泰鑫利一年定期开放债券 2021-07-23 1.0172 1.0172 0.04% 0.86% 1.44% 2.32% 1.89% 1.72% 中低风险
                    009543 安泰富利三年定期开放债券A 2021-07-23 1.0312 1.0312 0.01% 0.28% 0.86% 1.85% 3.12% 3.12% 中低风险
                    009544 安泰富利三年定期开放债券C 2021-07-23 1.0269 1.0269 0.01% 0.24% 0.77% 1.61% 2.69% 2.69% 中低风险
                    008028 安泰广利63个月定开债 2021-07-23 1.0124 1.0259 0.01% 0.30% 0.92% 2.02% 2.61% 2.60% 中低风险
                    011929 安泰稳利纯债一年 2021-07-23 1.0095 1.0095 0.06% 0.67% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 中低风险
                    011985 合利纯债A 2021-07-23 1.1630 1.1630 0.00% 11.85% 16.30% 16.30% 16.30% 16.30% 中低风险
                    011986 合利纯债C 2021-07-23 1.1600 1.1600 0.00% 11.76% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 中低风险
                    010735 稳健养老一年持有混合FOF 2021-07-21 1.0195 1.0195 0.37% 1.43% 2.49% 1.95% 1.95% 1.95% 中低风险
                    基金代码 基金名称 净值日期 万份收益 七日年化 日涨跌 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
                    310338 收益宝A 2021-07-23 0.4822 1.559% 0.00% 0.15% 0.45% 1.01% 1.81% 48.70% 低风险
                    310339 收益宝B 2021-07-23 0.5440 1.819% 0.01% 0.17% 0.51% 1.16% 2.08% 30.63% 低风险
                    010325 收益宝E 2021-07-23 0.5331 1.778% 0.01% 0.17% 0.50% 1.14% 1.73% 1.74% 低风险

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