如果深成指B份额净值低于0.1元阀值以后,A份额和B份额将如何自负盈亏呢?
2012-01-04
作者:大阳城集团
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0.1元是深成指基金合同里约定的深成指B基金的阀值,深成指A份额与深成指B份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损。 若由于深证成指的回涨,使得深成指B份额按各负盈亏原则计算的基金净值大于0.100元,则超过0.100元的部分净值将优先用于弥补深成指A份额,以使深成指A份额的基金净值等于深成指A份额在极端情况发生日前一日的基金份额净值加上深成指A份额自极端情况发生日(含该日)以来,在正常情况下累计应得的基准收益份额;若弥补后仍有剩余,则剩余部分归属于深成指B份额份额;若不足以弥补,则直至补足后,深成指B份额份额的基金份额净值方可超过0.100元。

 

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