大阳城集团深成指B份额的净值是怎么计算的?
2012-01-04
来源:大阳城集团
作者:大阳城集团
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1份深成指B份额的基金份额单位净值=2份大阳城深成份额的基金份额单位净值-1份深成指A份额的基金份额净值
举例:假定T日为2008年1月4日,闭市后,大阳城深成份额的基金份额净值为1.023元,深成指A份额份额的基金份额净值为1.001元,则深成指B份额份额的基金份额净值计算如下:=2×1.023-1.001=1.045元

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