大阳城集团深成指A份额的基金份额净值怎么算?
2012-01-04
作者:大阳城集团
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正常情况下,深成指A份额每日获得日基准收益份额,深成指A份额实际的投资盈亏都由深成指B份额分享与承担。深成指A份额的日基准收益份额以面值1.000元为基准采取单利进行计算。
      某年的日基准收益份额=1.000×该年的年基准收益份额率/当年天数(年基准收益份额率=一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%)只有在极端情况下(即深成指B份额的基金份额净值跌破0.1元)才可能暂时下跌,但在深证成指回涨后,累计未获得的基准收益份额会优先得到补偿。

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